IZVOD PROMETA PO RAČUNU
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
PLIVAČKI KLUB KANTRIDA
PROLAZ MARČELJEVE DRAGE 3 51000 RIJEKA REPUBLIKA HRVATSKA |
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
Početno stanje : | 5.248,74 |
09.08.2018. 09.08.2018. |
BORIS MIKULEC BUDICINOVA 14 RIJEKA HR7923400093200269173 |
1 - prehrana 7 mjesec | HR00 24511-365-000381303735 HR00 5-9 2018-36795609-7735305266 |
140,00 | |
09.08.2018. 09.08.2018. |
DIMINIK DUDAN 51000 A PILEPIĆA 1 HR6923900010751106004 |
2 - PL RAČUNA | HR99 HR00 7-19 2018-36855222-7735425020 |
250,00 | |
Stanje na dan : 09.08.2018. | Broj izvoda 199 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
390,00 5.638,74 |
Konačno stanje : | 5.638,74 |
R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
Prethodno stanje | 5.248,74 | Privremeno stanje | 5.638,74 | |||||
Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
Naloga u korist | 2 | Potražni promet | 390,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 390,00 | |||||
Raspoloživo stanje | 5.638,74 |